| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 7 763.00 | 1 356.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 689.00 | 303 782.00 | 42 906.00 | 346 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 887.00 | 311 546.00 | 198 341.00 | 509 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 227.00 | 311 546.00 | 281 681.00 | 593 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 577.00 | 43 881.00 | | -16 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 865.00 | -60 458.00 | | 49 865.00 |
DL TOTAL (I) | 99 288.00 | 49 422.00 | | 99 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 254.00 | 32 810.00 | | 56 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 1 105.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 113 348.00 | | 52 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 486.00 | 38 887.00 | | 37 486.00 |
EA Autres dettes | 32 028.00 | 53 363.00 | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 392.00 | 239 515.00 | | 182 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 681.00 | 288 938.00 | | 281 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 118.00 | 239 515.00 | | 141 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | 4 190.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | 4 190.00 | | 19 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 778.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 778.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 533.00 | 3 412.00 | | 16 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 285.00 | 652 594.00 | | 681 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 420.00 | 713 052.00 | | 631 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 865.00 | -60 458.00 | | 49 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 5 897.00 | | 7 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 255.00 | 14 981.00 | 41 274.00 | 56 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 17 357.00 | 16 049.00 | 33 406.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 393.00 | 141 118.00 | 41 274.00 | 182 393.00 |