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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 66 722.00 | 468.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 003.00 | 20 998.00 | 50 005.00 | 71 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 593.00 | 94 120.00 | 120 472.00 | 214 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 370.00 | 43 971.00 | 83 399.00 | 127 370.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 745.00 | | 630 745.00 | 630 745.00 |
CF Disponibilités | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 946.00 | 43 971.00 | 815 976.00 | 859 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 539.00 | 138 091.00 | 936 448.00 | 1 074 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DG Autres réserves | 501 784.00 | 368 597.00 | | 501 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 237.00 | 133 187.00 | | 112 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 084.00 | 6 240.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 731 173.00 | 620 092.00 | | 731 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 749.00 | 50 017.00 | | 41 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 809.00 | 26 633.00 | | 25 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | 73 184.00 | | 61 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 82 587.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | 232 421.00 | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 448.00 | 852 513.00 | | 936 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 514.00 | 1 700.00 | 642 214.00 | 640 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 514.00 | 1 700.00 | 642 214.00 | 640 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 1 156.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 468.00 | 56 116.00 | | 42 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 530.00 | 746 460.00 | | 647 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 293.00 | 613 273.00 | | 535 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 237.00 | 133 187.00 | | 112 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | 41 194.00 | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 41 194.00 | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 41 194.00 | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 463.00 | 81 279.00 | 33 184.00 | 114 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 172 090.00 | 33 184.00 | 205 275.00 |