| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 66 865.00 | 325.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 105.00 | 31 121.00 | 43 984.00 | 75 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 695.00 | 104 386.00 | 114 309.00 | 218 695.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 509.00 | 2 777.00 | 132 732.00 | 135 509.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 897.00 | | 671 897.00 | 671 897.00 |
CF Disponibilités | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 446.00 | 2 777.00 | 1 057 669.00 | 1 060 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 141.00 | 107 163.00 | 1 171 978.00 | 1 279 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DG Autres réserves | 614 021.00 | 501 784.00 | | 614 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 851.00 | 112 237.00 | | 183 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 929.00 | 5 084.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 913 869.00 | 731 173.00 | | 913 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 311.00 | 41 749.00 | | 33 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 61 955.00 | | 108 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 72 714.00 | | 113 416.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 109.00 | 205 275.00 | | 258 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 978.00 | 936 448.00 | | 1 171 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 812.00 | 320.00 | 785 132.00 | 784 812.00 |
FG Production vendue services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 392.00 | 320.00 | 785 712.00 | 785 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -540.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 472.00 | 42 468.00 | | 64 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 653.00 | 647 530.00 | | 830 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 802.00 | 535 293.00 | | 646 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 851.00 | 112 237.00 | | 183 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 120.00 | 10 265.00 | | 94 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | 10 265.00 | | 87 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 971.00 | | 41 194.00 | 43 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 971.00 | | 41 194.00 | 43 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 311.00 | 8 734.00 | 24 577.00 | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 897.00 | 155 897.00 | | 155 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 109.00 | 233 532.00 | 24 577.00 | 258 109.00 |