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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 30 080.00 | 23 974.00 | 54 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 054.00 | 30 080.00 | 23 974.00 | 54 054.00 |
060 Stock marchandises | 205 560.00 | 40 000.00 | 165 560.00 | 205 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
084 Disponibilités | 354 394.00 | | 354 394.00 | 354 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 475.00 | 40 000.00 | 528 475.00 | 568 475.00 |
110 Total général Actif | 622 529.00 | 70 080.00 | 552 449.00 | 622 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |