| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 907.00 | 38 691.00 | 16 215.00 | 54 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 907.00 | 38 691.00 | 16 215.00 | 54 907.00 |
060 Stock marchandises | 457 445.00 | | 457 445.00 | 457 445.00 |
072 Créances – Autres | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
084 Disponibilités | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 946.00 | | 838 946.00 | 838 946.00 |
110 Total général Actif | 893 853.00 | 38 691.00 | 855 162.00 | 893 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 947.00 | | | 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |