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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 029 266.00 | 2 776 923.00 | 9 252 342.00 | 12 029 266.00 |
AP Constructions | 3 594.00 | 719.00 | 2 876.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 212.00 | 387.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 764.00 | 5 004.00 | 7 759.00 | 12 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 222 619.00 | 2 782 858.00 | 9 439 761.00 | 12 222 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BZ Autres créances | 2 291 026.00 | | 2 291 026.00 | 2 291 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 481.00 | | 2 383 481.00 | 2 383 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 099.00 | 2 782 858.00 | 11 823 241.00 | 14 606 099.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 500.00 | 2 093 500.00 | | 2 093 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 191.00 | -15 478.00 | | -1 548 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 334 003.00 | -1 532 713.00 | | -7 334 003.00 |
DK Provisions réglementées | 7 468 157.00 | 1 928 209.00 | | 7 468 157.00 |
DL TOTAL (I) | 679 463.00 | 2 473 518.00 | | 679 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 211.00 | 82 014.00 | | 21 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 211.00 | 82 014.00 | | 21 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 266.00 | 1 228 223.00 | | 1 251 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 912.00 | 732 809.00 | | 794 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 8 908 079.00 | 8 643 118.00 | | 8 908 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 567.00 | 10 604 150.00 | | 11 122 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 241.00 | 13 159 683.00 | | 11 823 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 884 340.00 | | 12 884 340.00 | 12 884 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 340.00 | | 12 884 340.00 | 12 884 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 536 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 486 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 343 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 899 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539 948.00 | 1 928 209.00 | | 5 539 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 692.00 | 1 928 209.00 | | 5 541 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 541 692.00 | -1 928 209.00 | | -5 541 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 614.00 | 118 944.00 | | 83 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 121.00 | -148 868.00 | | -191 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 839.00 | 12 521 992.00 | | 15 486 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 820 842.00 | 14 054 705.00 | | 22 820 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 334 003.00 | -1 532 713.00 | | -7 334 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160 250.00 | | 2 568 368.00 | 10 160 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 000.00 | 12 222 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 029 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 000.00 | 181 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638 636.00 | | 2 390 630.00 | 9 638 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 455.00 | | 166 387.00 | 521 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 11 352.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 275.00 | 2 299 583.00 | | 483 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 953.00 | 2 294 970.00 | | 481 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 4 613.00 | | 1 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 928 209.00 | 5 539 948.00 | | 1 928 209.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 014.00 | 4 851.00 | 65 654.00 | 82 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 223.00 | 5 544 799.00 | 65 654.00 | 2 010 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 65 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 539 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 266.00 | 1 251 266.00 | | 1 251 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 014.00 | 439 014.00 | | 439 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 102.00 | 172 102.00 | | 172 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
VI Groupe et associés | 8 852 966.00 | 8 852 966.00 | | 8 852 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052 942.00 | | | 2 052 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 874.00 | 2 383 682.00 | 11 192.00 | 2 394 874.00 |
VW T.V.A. | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 122 567.00 | 11 122 567.00 | | 11 122 567.00 |