| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 779 287.00 | 5 432 079.00 | 7 347 208.00 | 12 779 287.00 |
AP Constructions | 3 594.00 | 1 258.00 | 2 336.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 362.00 | 237.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 22 998.00 | 43 839.00 | 66 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 059 706.00 | 5 456 698.00 | 7 603 008.00 | 13 059 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 582.00 | | 444 582.00 | 444 582.00 |
BZ Autres créances | 2 789 704.00 | | 2 789 704.00 | 2 789 704.00 |
CF Disponibilités | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 691.00 | | 3 430 691.00 | 3 430 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 490 397.00 | 5 456 698.00 | 11 033 699.00 | 16 490 397.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 093 500.00 | 2 093 500.00 | | 2 093 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 882 194.00 | -1 548 191.00 | | -8 882 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 810.00 | -7 334 003.00 | | -613 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 489 212.00 | 7 468 157.00 | | 5 489 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 913 291.00 | 679 463.00 | | -1 913 291.00 |
DP Provisions pour risques | 637 044.00 | | | 637 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 844.00 | 21 211.00 | | 23 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 888.00 | 21 211.00 | | 660 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 157 784.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 578.00 | 1 251 266.00 | | 1 201 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 113.00 | 794 912.00 | | 1 264 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 526.00 | | |
EA Autres dettes | 9 819 411.00 | 8 908 079.00 | | 9 819 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 286 102.00 | 11 122 567.00 | | 12 286 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 699.00 | 11 823 241.00 | | 11 033 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 270 661.00 | | 14 270 661.00 | 14 270 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 270 661.00 | | 14 270 661.00 | 14 270 661.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 677.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 985 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 991 012.00 | | | 1 991 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 012.00 | | | 1 991 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 067.00 | 5 539 948.00 | | 12 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 5 541 692.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978 945.00 | -5 541 692.00 | | 1 978 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 974.00 | 83 614.00 | | 13 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 378.00 | -191 121.00 | | -174 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 269 520.00 | 15 486 839.00 | | 16 269 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883 329.00 | 22 820 842.00 | | 16 883 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 810.00 | -7 334 003.00 | | -613 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222 619.00 | | 837 087.00 | 12 222 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 059 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 779 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 029 266.00 | | 750 021.00 | 12 029 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 842.00 | | 79 191.00 | 181 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 7 874.00 | 11 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 858.00 | 2 673 839.00 | | 2 782 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776 923.00 | 2 655 156.00 | | 2 776 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 18 683.00 | | 5 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 468 157.00 | 12 067.00 | 1 991 012.00 | 7 468 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 211.00 | 639 677.00 | | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489 368.00 | 651 744.00 | 1 991 012.00 | 7 489 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 067.00 | 1 991 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 578.00 | 1 201 578.00 | | 1 201 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 169.00 | 537 169.00 | | 537 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 343.00 | 485 343.00 | | 485 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 444 582.00 | 444 582.00 | | 444 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 657 540.00 | 9 657 540.00 | | 9 657 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 402.00 | 2 586 402.00 | | 2 586 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 376.00 | 3 366 311.00 | 19 066.00 | 3 385 376.00 |
VW T.V.A. | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 286 102.00 | 12 286 102.00 | | 12 286 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 104.00 | | 94.00 |