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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 621.00 | 319 082.00 | 115 539.00 | 434 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 518.00 | 34 139.00 | 59 379.00 | 93 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 626.00 | 353 221.00 | 228 405.00 | 581 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 231.00 | 35 524.00 | 151 707.00 | 187 231.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 313 304.00 | | 313 304.00 | 313 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 253.00 | 35 524.00 | 508 729.00 | 544 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 879.00 | 388 745.00 | 737 134.00 | 1 125 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
CU Autres participations | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 421 026.00 | | | 421 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 240.00 | | | 207 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 134.00 | | | 737 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 917.00 | | 940 917.00 | 940 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 917.00 | | 940 917.00 | 940 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 191.00 | | | 946 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 823.00 | | | 842 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 356.00 | | 104 452.00 | 735 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 799.00 | | 103 987.00 | 680 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 021.00 | | 465.00 | 34 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 158.00 | 88 245.00 | 256 647.00 | 522 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 622.00 | 88 245.00 | 256 647.00 | 521 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 049.00 | 1 302.00 | 827.00 | 35 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 049.00 | 1 302.00 | 827.00 | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | 1 302.00 | 827.00 | 35 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 139 638.00 | | | 139 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VC Groupe et associés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 403.00 | 27 718.00 | 37 685.00 | 65 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 113.00 | 175 110.00 | 57 003.00 | 232 113.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 807.00 | 169 122.00 | 37 685.00 | 206 807.00 |