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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 138 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 528 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 687 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 920 477.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 680 823.00 | 642 283.00 | | 680 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 480.00 | 112 369.00 | | 108 480.00 |
DL TOTAL (I) | 794 803.00 | 760 153.00 | | 794 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 2 255.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 2 869.00 | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 76.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 88 997.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 879.00 | 103 910.00 | | 74 879.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 76.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 674.00 | 198 185.00 | | 125 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 477.00 | 958 338.00 | | 920 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 204.00 | 198 109.00 | | 124 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 227 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 430.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 64 880.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 045.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 57 295.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | 7 584.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 608.00 | 36 316.00 | | 37 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 283.00 | 1 365 276.00 | | 1 233 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 803.00 | 1 252 907.00 | | 1 124 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 480.00 | 112 369.00 | | 108 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 752.00 | | 79 538.00 | 667 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 595.00 | | 29 538.00 | 638 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 50 000.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 183.00 | 87 961.00 | 514 144.00 | 426 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 13.00 | 110.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 086.00 | 87 948.00 | 514 034.00 | 426 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 256.00 | 151 573.00 | 35 683.00 | 187 256.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |