| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 11 306.00 | 4 108.00 | 15 414.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 414.00 | 11 306.00 | 14 108.00 | 25 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 624.00 | 14 962.00 | 149 662.00 | 164 624.00 |
072 Créances – Autres | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
084 Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 682.00 | 14 962.00 | 303 720.00 | 318 682.00 |
110 Total général Actif | 344 096.00 | 26 268.00 | 317 828.00 | 344 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 338.00 | 560 567.00 | | 679 338.00 |
230 Autres produits | 33 209.00 | 8 345.00 | | 33 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 547.00 | 568 912.00 | | 712 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 819.00 | 88 694.00 | | 115 819.00 |
242 Autres charges externes. | 504 865.00 | 446 334.00 | | 504 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | 1 945.00 | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 077.00 | 64 409.00 | | 60 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 3 951.00 | | 4 037.00 |
262 Autres charges | 5 661.00 | 1 173.00 | | 5 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 496.00 | 606 506.00 | | 695 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 051.00 | -37 594.00 | | 17 051.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 87.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | 2 211.00 | | 1 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | 2 532.00 | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 725.00 | -42 250.00 | | 14 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 017.00 | | | 39 017.00 |