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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 15 895.00 | 351.00 | 16 246.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 246.00 | 15 895.00 | 10 351.00 | 26 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
072 Créances – Autres | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
110 Total général Actif | 124 602.00 | 15 895.00 | 108 707.00 | 124 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 349.00 | 242 776.00 | | 356 349.00 |
222 Production stockée | -10 080.00 | 7 430.00 | | -10 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 735.00 | 15 100.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 504.00 | 265 306.00 | | 351 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 138.00 | 11 245.00 | | 34 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
242 Autres charges externes. | 259 888.00 | 178 915.00 | | 259 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 2 560.00 | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 075.00 | 34 227.00 | | 44 075.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 996.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 23 087.00 | 31 521.00 | | 23 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 254.00 | 259 464.00 | | 348 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 249.00 | 5 842.00 | | 3 249.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | 4 307.00 | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 671.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 347.00 | 864.00 | | 1 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 507.00 | | | 12 507.00 |