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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 31 457.00 | 8 246.00 | 39 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 30 960.00 | 13 744.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 217.00 | 129 591.00 | 36 627.00 | 166 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 629.00 | 192 008.00 | 74 621.00 | 266 629.00 |
BN En cours de production de biens | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 314.00 | 8 910.00 | 3 403 404.00 | 3 412 314.00 |
BZ Autres créances | 899 803.00 | | 899 803.00 | 899 803.00 |
CF Disponibilités | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 739.00 | 8 910.00 | 5 322 829.00 | 5 331 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 368.00 | 200 918.00 | 5 397 450.00 | 5 598 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 245.00 | 634 245.00 | | 634 245.00 |
DH Report à nouveau | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 599.00 | 106 867.00 | | 92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 943 711.00 | 851 112.00 | | 943 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 930.00 | 209 531.00 | | 6 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 23 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 154.00 | 3 637 470.00 | | 3 243 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 155.00 | 1 423 807.00 | | 1 191 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 739.00 | 5 294 308.00 | | 4 453 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 450.00 | 6 145 420.00 | | 5 397 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 739.00 | 5 442 194.00 | | 4 453 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 447 211.00 | | 12 447 211.00 | 12 447 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447 211.00 | | 12 447 211.00 | 12 447 211.00 |
FM Production stockée | | | 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 21 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 171.00 | 5 878.00 | | 18 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 643.00 | 7 232.00 | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 700.00 | 46 361.00 | | 105 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 700.00 | 47 111.00 | | 105 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 416.00 | 49 376.00 | | 54 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 416.00 | 49 667.00 | | 54 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 283.00 | -2 555.00 | | 51 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 905.00 | 100 944.00 | | 65 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 049.00 | 15 786 986.00 | | 12 774 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 450.00 | 15 680 120.00 | | 12 681 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 599.00 | 106 867.00 | | 92 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 373.00 | 1 133.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 063.00 | | 8 600.00 | 258 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 16 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 266 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 103.00 | | 8 600.00 | 31 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 762.00 | 26 247.00 | | 165 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 103.00 | 354.00 | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 659.00 | 25 893.00 | | 134 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 154.00 | 3 243 154.00 | | 3 243 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 657.00 | | | 3 401 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 385 480.00 | | | 385 480.00 |
VC Groupe et associés | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 403.00 | 4 386 741.00 | 26 662.00 | 4 413 403.00 |
VW T.V.A. | 1 095 911.00 | 1 095 911.00 | | 1 095 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 739.00 | 4 453 739.00 | | 4 453 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |