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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 703.00 | 34 324.00 | 5 379.00 | 39 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 839.00 | 37 391.00 | 6 448.00 | 43 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 715.00 | 137 432.00 | 20 282.00 | 157 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 348.00 | 209 147.00 | 48 201.00 | 257 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 232.00 | 8 910.00 | 5 209 322.00 | 5 218 232.00 |
BZ Autres créances | 598 801.00 | | 598 801.00 | 598 801.00 |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 136.00 | 8 910.00 | 5 870 226.00 | 5 879 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 484.00 | 218 057.00 | 5 918 427.00 | 6 136 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 245.00 | 634 245.00 | | 634 245.00 |
DH Report à nouveau | 199 466.00 | 106 867.00 | | 199 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 258.00 | 92 599.00 | | -1 088 258.00 |
DL TOTAL (I) | -144 547.00 | 943 711.00 | | -144 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 6 930.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 999.00 | 12 500.00 | | 244 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 125.00 | 3 243 154.00 | | 4 161 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 158.00 | 1 191 155.00 | | 1 292 158.00 |
EA Autres dettes | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 973.00 | 4 453 739.00 | | 6 062 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 427.00 | 5 397 450.00 | | 5 918 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 973.00 | 4 453 739.00 | | 6 062 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 372 234.00 | | 9 372 234.00 | 9 372 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 234.00 | | 9 372 234.00 | 9 372 234.00 |
FM Production stockée | | | -760 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 244.00 | 18 171.00 | | 5 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 653.00 | 2 643.00 | | 3 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 306.00 | 105 700.00 | | 76 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 306.00 | 105 700.00 | | 76 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 54 416.00 | | 17 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 395.00 | 54 416.00 | | 18 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 910.00 | 51 283.00 | | 57 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 905.00 | 65 905.00 | | -65 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 512.00 | 12 774 049.00 | | 8 698 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 770.00 | 12 681 450.00 | | 9 786 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 258.00 | 92 599.00 | | -1 088 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 528.00 | 10 373.00 | | 39 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 257 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 368.00 | 201 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | | | 210 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 008.00 | 25 943.00 | 8 804.00 | 192 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 457.00 | 2 867.00 | | 31 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 551.00 | 23 076.00 | 8 804.00 | 160 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161 125.00 | 4 161 125.00 | | 4 161 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 167.00 | 364 167.00 | | 364 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 207 575.00 | 5 207 575.00 | | 5 207 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 471 084.00 | 471 084.00 | | 471 084.00 |
VC Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 572.00 | 5 846 824.00 | 26 748.00 | 5 873 572.00 |
VW T.V.A. | 1 211 997.00 | 1 211 997.00 | | 1 211 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 973.00 | 6 062 973.00 | | 6 062 973.00 |