| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
072 Créances – Autres | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
084 Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
110 Total général Actif | 176 788.00 | | 176 788.00 | 176 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 486.00 | 168 000.00 | | 163 486.00 |
230 Autres produits | 9 920.00 | 5 728.00 | | 9 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 006.00 | 173 728.00 | | 175 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 29 502.00 | 39 520.00 | | 29 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 3 288.00 | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 584.00 | 70 166.00 | | 110 584.00 |
252 Charges sociales | 45 479.00 | 18 341.00 | | 45 479.00 |
262 Autres charges | 5 097.00 | 307.00 | | 5 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 151.00 | 131 622.00 | | 196 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 145.00 | 42 105.00 | | -21 145.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 492.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 943.00 | 35 809.00 | | -23 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |