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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
072 Créances – Autres | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
084 Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
110 Total général Actif | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 204.00 | 163 486.00 | | 170 204.00 |
230 Autres produits | 8 239.00 | 9 920.00 | | 8 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 443.00 | 175 006.00 | | 178 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 993.00 | 1 524.00 | | 1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 35 685.00 | 29 502.00 | | 35 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 3 965.00 | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 396.00 | 110 584.00 | | 113 396.00 |
252 Charges sociales | 47 525.00 | 45 479.00 | | 47 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 097.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 461.00 | 196 151.00 | | 203 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 018.00 | -21 145.00 | | -25 018.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 2 781.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | 17.00 | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 065.00 | -23 943.00 | | 51 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |