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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | 22 955.00 | 62 045.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 370.00 | 11 275.00 | 2 095.00 | 13 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 370.00 | 34 230.00 | 64 140.00 | 98 370.00 |
060 Stock marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
110 Total général Actif | 125 437.00 | 34 230.00 | 91 207.00 | 125 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 739.00 | 115 256.00 | | 112 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | 15 254.00 | | 110.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 288.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 858.00 | 130 799.00 | | 112 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 964.00 | 65 216.00 | | 65 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 948.00 | 1 110.00 | | -1 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | 678.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 28 780.00 | 34 772.00 | | 28 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 1 101.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 922.00 | 29 747.00 | | 32 922.00 |
252 Charges sociales | 12 406.00 | 10 894.00 | | 12 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 2 141.00 | | 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 346.00 | 6 155.00 | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 683.00 | 151 814.00 | | 142 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 825.00 | -21 015.00 | | -29 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 861.00 | 21 015.00 | | 29 861.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |