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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 10 945.00 | 1 705.00 | 12 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 650.00 | 55 945.00 | 41 705.00 | 97 650.00 |
060 Stock marchandises | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
084 Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
110 Total général Actif | 128 545.00 | 55 945.00 | 72 601.00 | 128 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 613.00 | 112 739.00 | | 87 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 801.00 | 110.00 | | 128 801.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 9.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 078.00 | 112 858.00 | | 217 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 802.00 | 65 964.00 | | 48 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -1 948.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | 479.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 69 544.00 | 28 780.00 | | 69 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 2 303.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 197.00 | 32 922.00 | | 26 197.00 |
252 Charges sociales | 10 817.00 | 12 406.00 | | 10 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 411.00 | | 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 045.00 | 1 346.00 | | 22 045.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 20.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 646.00 | 142 683.00 | | 179 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 432.00 | -29 825.00 | | 37 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 861.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 431.00 | 33.00 | | 37 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |