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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 758.00 | 832.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 890.00 | 758.00 | 301 132.00 | 301 890.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 420.00 | 758.00 | 331 661.00 | 332 420.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 661.00 | | | 331 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 434.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 434.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 010.00 | 38 284.00 | 46 726.00 | 85 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VP Divers | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 055.00 | 44 328.00 | 46 726.00 | 91 055.00 |