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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 259.00 | 331.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 890.00 | 1 259.00 | 300 631.00 | 301 890.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 980.00 | 1 259.00 | 343 721.00 | 344 980.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 107.00 | | | 235 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DL TOTAL (I) | 284 385.00 | | | 284 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 721.00 | | | 343 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 501.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 501.00 | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 854.00 | 36 616.00 | 10 238.00 | 46 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 336.00 | 49 098.00 | 10 238.00 | 59 336.00 |