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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 11 920.00 | 745.00 | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867.00 | 21 300.00 | 3 568.00 | 24 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 132.00 | 378 369.00 | 480 764.00 | 859 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 334.00 | 427 338.00 | 486 996.00 | 914 334.00 |
BT Marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CF Disponibilités | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 659.00 | 427 338.00 | 613 321.00 | 1 040 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -46 295.00 | -31 041.00 | | -46 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 053.00 | -15 254.00 | | 14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 68 429.00 | 54 376.00 | | 68 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 827.00 | 402 790.00 | | 318 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 086.00 | 99 586.00 | | 98 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 72 523.00 | | 61 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 186.00 | 62 198.00 | | 66 186.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 892.00 | 637 097.00 | | 544 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 321.00 | 691 473.00 | | 613 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 918.00 | 357 470.00 | | 349 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 150.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 095.00 | | 344 892.00 | 902 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 653.00 | 914 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 653.00 | 883 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 760.00 | | 344 892.00 | 871 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 798.00 | 94 933.00 | 393.00 | 332 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 618.00 | 4 132.00 | | 11 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 137.00 | 783.00 | | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 043.00 | 90 018.00 | 393.00 | 310 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 223.00 | 5 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 637.00 | 123 663.00 | 194 658.00 | 318 637.00 |
VI Groupe et associés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 892.00 | 344 694.00 | 199 881.00 | 544 892.00 |