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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867.00 | 22 668.00 | 2 199.00 | 24 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 632.00 | 466 940.00 | 393 692.00 | 860 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 504.00 | 502 274.00 | 398 230.00 | 900 504.00 |
BT Marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 321.00 | 502 274.00 | 500 047.00 | 1 002 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -32 242.00 | -46 295.00 | | -32 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | 14 053.00 | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 69 649.00 | 68 429.00 | | 69 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 073.00 | 318 827.00 | | 247 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 586.00 | 98 086.00 | | 69 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 61 743.00 | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 66 186.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 398.00 | 544 892.00 | | 430 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 047.00 | 613 321.00 | | 500 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 870.00 | 349 918.00 | | 287 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 189.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 334.00 | | 332 753.00 | 914 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 583.00 | 900 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 833.00 | 885 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 999.00 | | 332 333.00 | 883 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 420.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 338.00 | 90 686.00 | 15 750.00 | 427 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 670.00 | 745.00 | 15 750.00 | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 668.00 | 89 941.00 | | 399 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 902.00 | 104 374.00 | 142 528.00 | 246 902.00 |
VI Groupe et associés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 398.00 | 287 870.00 | 142 528.00 | 430 398.00 |