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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 894.00 | 7 406.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 4 931.00 | 3 256.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 488.00 | 5 825.00 | 61 663.00 | 67 488.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 765.00 | 5 825.00 | 67 940.00 | 73 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572.00 | -2 100.00 | | 1 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | 3 671.00 | | -1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930.00 | 9 572.00 | | 7 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 394.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 327.00 | 34 382.00 | | 33 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 2 233.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 432.00 | 19 780.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 011.00 | 56 396.00 | | 60 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 940.00 | 67 362.00 | | 67 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 011.00 | 56 396.00 | | 60 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
FG Production vendue services | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 007.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 2 401.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -2 401.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 928.00 | 65 412.00 | | 71 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 570.00 | 61 741.00 | | 73 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642.00 | 3 671.00 | | -1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 1 405.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 405.00 | | 4 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949.00 | 2 949.00 | 1 000.00 | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |