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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 724.00 | 6 576.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 5 507.00 | 2 681.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 488.00 | 7 230.00 | 60 257.00 | 67 488.00 |
BT Marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 756.00 | 7 230.00 | 75 526.00 | 82 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | 1 572.00 | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | -1 642.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300.00 | 7 930.00 | | 10 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 027.00 | 33 327.00 | | 37 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 8 251.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 830.00 | 18 432.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 226.00 | 60 011.00 | | 65 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 526.00 | 67 940.00 | | 75 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
FG Production vendue services | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 351.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 351.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 043.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 465.00 | 71 928.00 | | 76 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 095.00 | 73 570.00 | | 74 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | -1 642.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 1 405.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 1 405.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 780.00 | 4 780.00 | 1 000.00 | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |