| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 419.00 | 36 705.00 | 11 714.00 | 48 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 686.00 | 1 193 730.00 | 1 287 956.00 | 2 481 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 162.00 | 1 236 964.00 | 1 488 199.00 | 2 725 162.00 |
BT Marchandises | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 1 124 347.00 | | 1 124 347.00 | 1 124 347.00 |
CF Disponibilités | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 771.00 | | 1 311 771.00 | 1 311 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 934.00 | 1 236 964.00 | 2 799 970.00 | 4 036 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 995.00 | 129 339.00 | | 233 995.00 |
DL TOTAL (I) | 329 959.00 | 225 302.00 | | 329 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 809.00 | 1 869 696.00 | | 1 710 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 3 988.00 | | 3 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 885.00 | 148 530.00 | | 48 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 307.00 | 372 868.00 | | 269 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 080.00 | 214 193.00 | | 188 080.00 |
EA Autres dettes | 249 309.00 | 198 411.00 | | 249 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 012.00 | 2 807 685.00 | | 2 470 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 970.00 | 3 032 987.00 | | 2 799 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 423.00 | | 2 611 423.00 | 2 611 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 423.00 | | 2 611 423.00 | 2 611 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 25 916.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 25 916.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 154.00 | 3 563.00 | | 35 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 583.00 | 3 563.00 | | 36 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 805.00 | 22 353.00 | | -34 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 452.00 | 40 230.00 | | 86 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 453.00 | 2 480 799.00 | | 2 717 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 458.00 | 2 351 460.00 | | 2 483 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 995.00 | 129 339.00 | | 233 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 307.00 | 269 307.00 | | 269 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 309.00 | 249 309.00 | | 249 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 809.00 | 322 737.00 | 625 716.00 | 1 710 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 963.00 | 1 159 602.00 | 131 361.00 | 1 290 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 126.00 | 1 033 054.00 | 625 716.00 | 2 421 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |