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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 28 624.00 | 5 275.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 198.00 | 1 397 273.00 | 1 107 925.00 | 2 505 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 154.00 | 1 432 425.00 | 1 301 729.00 | 2 734 154.00 |
BT Marchandises | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
BZ Autres créances | 1 313 090.00 | | 1 313 090.00 | 1 313 090.00 |
CF Disponibilités | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 219.00 | | 1 769 219.00 | 1 769 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 373.00 | 1 432 425.00 | 3 070 948.00 | 4 503 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 821.00 | 233 995.00 | | 395 821.00 |
DL TOTAL (I) | 491 784.00 | 329 959.00 | | 491 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 363.00 | 1 714 431.00 | | 1 549 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 206.00 | 247 887.00 | | 350 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 532.00 | 48 885.00 | | 104 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 545.00 | 269 307.00 | | 333 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 096.00 | 187 683.00 | | 240 096.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 164.00 | 2 469 615.00 | | 2 579 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 948.00 | 2 799 573.00 | | 3 070 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 670.00 | 2 420 730.00 | | 1 096 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 323.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 434.00 | | 2 905 434.00 | 2 905 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 434.00 | | 2 905 434.00 | 2 905 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 430.00 | 1 768.00 | | 9 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 430.00 | 1 778.00 | | 9 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 35 154.00 | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 941.00 | 1 430.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 36 583.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | -34 805.00 | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 873.00 | 86 452.00 | | 137 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 726.00 | 2 717 453.00 | | 3 015 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 905.00 | 2 483 458.00 | | 2 619 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 821.00 | 233 995.00 | | 395 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 545.00 | 333 545.00 | | 333 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
UX Autres créances clients | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 849.00 | 1 236 849.00 | | 1 236 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 154.00 | 171 192.00 | 883 437.00 | 1 549 154.00 |
VI Groupe et associés | 350 206.00 | 350 206.00 | | 350 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 431.00 | 1 549 431.00 | | 1 549 431.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 632.00 | 1 096 670.00 | 883 437.00 | 2 474 632.00 |