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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 783.00 | 126.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 531.00 | 10 038.00 | 30 493.00 | 40 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 504.00 | 20 726.00 | 69 778.00 | 90 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 614.00 | 34 546.00 | 397 067.00 | 431 614.00 |
BT Marchandises | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 630.00 | | 175 630.00 | 175 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 244.00 | 34 546.00 | 572 698.00 | 607 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 100.00 | | 141.00 |
DG Autres réserves | 966.00 | 179.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575.00 | 828.00 | | 22 575.00 |
DL TOTAL (I) | 155 683.00 | 133 108.00 | | 155 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 034.00 | 278 409.00 | | 237 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | 51 969.00 | | 46 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 368.00 | 64 303.00 | | 133 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 015.00 | 394 680.00 | | 417 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 698.00 | 527 788.00 | | 572 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 163.00 | 157 737.00 | | 222 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 569.00 | | 37 197.00 | 401 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 431 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 131 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 209.00 | | 700.00 | 293 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 690.00 | | 36 497.00 | 101 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 990.00 | 22 425.00 | 1 869.00 | 13 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 1 750.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 20 675.00 | 1 869.00 | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 944.00 | 42 092.00 | 175 826.00 | 236 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 015.00 | 222 163.00 | 175 826.00 | 417 015.00 |