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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 482.00 | 18 330.00 | 32 152.00 | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 504.00 | 33 678.00 | 56 825.00 | 90 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 566.00 | 55 918.00 | 385 648.00 | 441 566.00 |
BT Marchandises | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CF Disponibilités | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 829.00 | 55 918.00 | 551 912.00 | 607 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DG Autres réserves | 23 541.00 | 966.00 | | 23 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | 22 575.00 | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 210 977.00 | 155 683.00 | | 210 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 852.00 | 237 034.00 | | 194 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 46 614.00 | | 43 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 093.00 | 133 368.00 | | 102 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 935.00 | 417 015.00 | | 340 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 912.00 | 572 698.00 | | 551 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 905.00 | 222 163.00 | | 188 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 614.00 | | 9 952.00 | 431 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 034.00 | | 9 952.00 | 131 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 546.00 | 21 371.00 | | 34 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 126.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 764.00 | 21 245.00 | | 30 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 852.00 | 42 822.00 | 152 030.00 | 194 852.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 935.00 | 188 905.00 | 152 030.00 | 340 935.00 |