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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 777.00 | 3 812.00 | 9 965.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777.00 | 3 812.00 | 9 965.00 | 13 777.00 |
BZ Autres créances | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 845.00 | 3 812.00 | 324 034.00 | 327 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 649.00 | 25.00 | | 26 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 379.00 | 116 624.00 | | -22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370.00 | 117 749.00 | | 5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 84.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 159.00 | 67 799.00 | | 315 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 307.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 664.00 | 129 369.00 | | 318 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 034.00 | 247 118.00 | | 324 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 664.00 | 129 369.00 | | 318 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12 460.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 12 460.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 186 820.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 219 974.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 379.00 | 103 350.00 | | 22 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 379.00 | 116 624.00 | | -22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238.00 | 1 573.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238.00 | 1 573.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 315 159.00 | 315 159.00 | | 315 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 152.00 | 313 152.00 | | 313 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 664.00 | 318 664.00 | | 318 664.00 |