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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 777.00 | 8 532.00 | 5 245.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 777.00 | 8 532.00 | 5 245.00 | 13 777.00 |
BZ Autres créances | 579 081.00 | | 579 081.00 | 579 081.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 329.00 | | 591 329.00 | 591 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 106.00 | 8 532.00 | 596 574.00 | 605 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 580.00 | -33 278.00 | | -69 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 783.00 | -36 302.00 | | -54 783.00 |
DL TOTAL (I) | -123 263.00 | -68 480.00 | | -123 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 1 446.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 120.00 | 540 445.00 | | 681 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 16 070.00 | | 21 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 837.00 | 557 962.00 | | 719 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 574.00 | 489 482.00 | | 596 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 837.00 | 557 962.00 | | 719 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | | | -16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 595.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 785.00 | 36 897.00 | | 78 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 783.00 | -36 302.00 | | -54 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 1 573.00 | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 1 573.00 | | 6 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 681 120.00 | 681 120.00 | | 681 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 948.00 | 578 948.00 | | 578 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 905.00 | 579 905.00 | | 579 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 837.00 | 719 837.00 | | 719 837.00 |