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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 31 505.00 | 22 354.00 | 53 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 057.00 | 31 704.00 | 25 354.00 | 57 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 077.00 | 7 646.00 | 81 431.00 | 89 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
084 Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 170.00 | 7 646.00 | 127 524.00 | 135 170.00 |
110 Total général Actif | 192 227.00 | 39 350.00 | 152 877.00 | 192 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 295.00 | | | 568 295.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 875.00 | | | 563 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
242 Autres charges externes. | 131 347.00 | | | 131 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
252 Charges sociales | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 834.00 | | | 513 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 982.00 | | | 38 982.00 |