| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 129.00 | 2 130.00 | 2 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 853.00 | 13 899.00 | 2 954.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 33 454.00 | 4 465.00 | 37 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 096.00 | 47 481.00 | 12 615.00 | 60 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 344.00 | | 131 344.00 | 131 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 441.00 | 47 481.00 | 143 959.00 | 191 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DH Report à nouveau | | 49 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 12 731.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 81 768.00 | 63 599.00 | | 81 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029.00 | 13 717.00 | | 2 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 11 863.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 18 012.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 26 867.00 | | 26 160.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 192.00 | 73 460.00 | | 62 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 959.00 | 137 058.00 | | 143 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
FM Production stockée | | | -16 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 581.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 254.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 254.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 3 327.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 2 303.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 700.00 | 452 823.00 | | 518 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 531.00 | 440 092.00 | | 500 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 169.00 | 12 731.00 | | 18 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 485.00 | 1 292.00 | | 7 485.00 |