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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 097.00 | 8 197.00 | 13 900.00 | 22 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 24 067.00 | 40 949.00 | 65 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 114.00 | 32 264.00 | 104 850.00 | 137 114.00 |
BT Marchandises | 318 531.00 | 12 687.00 | 305 844.00 | 318 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CF Disponibilités | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 425.00 | 12 687.00 | 368 738.00 | 381 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 539.00 | 44 951.00 | 473 588.00 | 518 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 004.00 | 91 469.00 | | 127 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | 35 535.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 138 058.00 | 130 304.00 | | 138 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | 13 345.00 | | 8 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 113.00 | 24 835.00 | | 87 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 23 995.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 23 520.00 | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 177 318.00 | 205 420.00 | | 177 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 530.00 | 291 115.00 | | 335 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 588.00 | 444 580.00 | | 473 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 782.00 | 283 622.00 | | 333 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 457.00 | 32 917.00 | 1 292 374.00 | 1 259 457.00 |
FG Production vendue services | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 493.00 | 32 917.00 | 1 359 410.00 | 1 326 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 57 381.00 | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 438.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 089.00 | 23 161.00 | | 34 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | -23 161.00 | | 5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 11 777.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 898.00 | 1 422 271.00 | | 1 407 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 143.00 | 1 386 736.00 | | 1 400 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755.00 | 35 535.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 005.00 | 137 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 005.00 | 87 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 228.00 | 12 113.00 | 6 077.00 | 26 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 12 113.00 | 6 077.00 | 26 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 837.00 | | 4 150.00 | 16 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 837.00 | | 4 150.00 | 16 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 998.00 | | 27 311.00 | 39 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 494.00 | 5 976.00 | 1 518.00 | 7 494.00 |
VI Groupe et associés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 322.00 | 332 804.00 | 1 518.00 | 334 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 3 520.00 | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | 7 545.00 | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 76 080.00 | 80 224.00 | | 76 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 58 858.00 | 65 499.00 | | 58 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 247.00 | 911.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 3 781.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 731.00 | 151 214.00 | | 144 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 893.00 | 119 978.00 | | 101 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 022.00 | 174 579.00 | | 163 022.00 |