| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 19 758.00 | 6 139.00 | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 56 098.00 | 49 938.00 | 106 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 933.00 | 75 856.00 | 106 077.00 | 181 933.00 |
BT Marchandises | 407 508.00 | 31 577.00 | 375 931.00 | 407 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 332.00 | 31 577.00 | 501 754.00 | 533 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 265.00 | 107 434.00 | 607 831.00 | 715 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 146.00 | 209 431.00 | | 296 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 922.00 | 86 715.00 | | 94 922.00 |
DL TOTAL (I) | 394 368.00 | 299 446.00 | | 394 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 609.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 286.00 | 70 011.00 | | 74 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 459.00 | 19 878.00 | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 37 971.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 54 702.00 | | 47 088.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | 173 025.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 464.00 | 356 197.00 | | 213 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 831.00 | 655 643.00 | | 607 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 544.00 | 330 217.00 | | 203 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 940.00 | | 1 885 940.00 | 1 885 940.00 |
FD Production vendue biens | -1 109.00 | | -1 109.00 | -1 109.00 |
FG Production vendue services | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 321.00 | | 2 018 321.00 | 2 018 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | 1 518.00 | | 6 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 259.00 | 11 468.00 | | 17 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 374.00 | 1 309.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 515.00 | 35.00 | | 10 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 515.00 | 35.00 | | 10 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 515.00 | -35.00 | | -10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 26 853.00 | | 28 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 308.00 | 1 748 998.00 | | 2 040 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 386.00 | 1 662 283.00 | | 1 945 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 922.00 | 86 715.00 | | 94 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 533.00 | | 37 400.00 | 144 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | | 37 400.00 | 94 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 762.00 | 14 094.00 | | 61 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 762.00 | 14 094.00 | | 61 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 767.00 | 12 638.00 | 10 828.00 | 29 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 767.00 | 12 638.00 | 10 828.00 | 29 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 767.00 | 12 638.00 | 10 828.00 | 29 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 638.00 | 10 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UX Autres créances clients | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 8 420.00 | 9 920.00 | 18 340.00 |
VI Groupe et associés | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 004.00 | 191 085.00 | 9 920.00 | 201 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 3 664.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 652.00 | 10 548.00 | | 10 652.00 |
ST Autres comptes | 78 411.00 | 88 323.00 | | 78 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | 21 020.00 | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 72 208.00 | 72 473.00 | | 72 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 565.00 | 439.00 | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 258.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 140.00 | 3 922.00 | | 6 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 415.00 | 312 170.00 | | 387 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 011.00 | 210 819.00 | | 235 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 236.00 | 192 802.00 | | 188 236.00 |