| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 692.00 | 1 138.00 | 2 554.00 | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 040.00 | 6 667.00 | 29 373.00 | 36 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 850.00 | 16 353.00 | 160 497.00 | 176 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 414.00 | 24 158.00 | 368 256.00 | 392 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BZ Autres créances | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 666.00 | | 319 666.00 | 319 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 081.00 | 24 158.00 | 687 922.00 | 712 081.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | 16 058.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 449.00 | | | 393 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
EA Autres dettes | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -160.00 | | | -160.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 864.00 | | | 667 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | -157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 914.00 | | | 1 014 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 856.00 | | | 998 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 548.00 | 26 637.00 | | 50 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | 1 231.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | 25 406.00 | | 48 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
UX Autres créances clients | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 283.00 | 57 144.00 | 24 139.00 | 81 283.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 120.00 | 452 981.00 | 24 139.00 | 477 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | 13 092.00 | | 4 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 6 580.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 54 222.00 | 82 845.00 | | 54 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 994.00 | 23 121.00 | | 22 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 23 500.00 | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 696.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | 13 788.00 | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 049.00 | 60 251.00 | | 54 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 600.00 | 59 822.00 | | 51 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 908.00 | 136 046.00 | | 111 908.00 |