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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AH Fonds commercial | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 040.00 | 35 499.00 | 541.00 | 36 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 383.00 | 89 245.00 | 92 138.00 | 181 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 940.00 | 128 436.00 | 268 504.00 | 396 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 381.00 | | 143 381.00 | 143 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 321.00 | 128 436.00 | 411 885.00 | 540 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 448.00 | 3 321.00 | | 6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 959.00 | 3 127.00 | | -69 959.00 |
DL TOTAL (I) | -59 110.00 | 10 848.00 | | -59 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 247.00 | 135 550.00 | | 163 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 97.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 925.00 | 180 495.00 | | 158 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 230.00 | 113 447.00 | | 93 230.00 |
EA Autres dettes | 56 108.00 | 23 447.00 | | 56 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 995.00 | 452 435.00 | | 470 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 885.00 | 463 284.00 | | 411 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 995.00 | 435 996.00 | | 470 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 664.00 | 61 967.00 | | 32 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
FD Production vendue biens | 723 623.00 | | 723 623.00 | 723 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 682.00 | | 872 682.00 | 872 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 054.00 | 328.00 | | 45 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 054.00 | 328.00 | | 45 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 054.00 | 375.00 | | -45 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 736.00 | 903 581.00 | | 878 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 695.00 | 900 453.00 | | 948 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 959.00 | 3 127.00 | | -69 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 962.00 | | | 396 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 396 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 833.00 | 25 603.00 | | 102 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 25 603.00 | | 99 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
UX Autres créances clients | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 869.00 | 116 869.00 | | 116 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 995.00 | 470 995.00 | | 470 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 662.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | 5 609.00 | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 36 953.00 | 40 339.00 | | 36 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 460.00 | 22 957.00 | | 20 460.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 15 500.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 148.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | 4 810.00 | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 997.00 | 49 595.00 | | 47 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 796.00 | 45 184.00 | | 47 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 383.00 | 84 405.00 | | 97 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |