| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
BZ Autres créances | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 25 200.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089.00 | 343.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 608.00 | 746.00 | | -24 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481.00 | 26 289.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 12 300.00 | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 728.00 | 78 740.00 | | 153 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 209.00 | 105 029.00 | | 160 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
FQ Autres produits | | | 45 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 108.00 | 8 406.00 | | 87 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 716.00 | 7 660.00 | | 111 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 608.00 | 746.00 | | -24 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 424.00 | 85 810.00 | 72 614.00 | 158 424.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 727.00 | 58 820.00 | 94 907.00 | 153 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 200.00 | | | 13 200.00 |