| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 30 000.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 501.00 | -24 202.00 | | -10 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | 13 701.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 25 537.00 | 19 499.00 | | 25 537.00 |
DP Provisions pour risques | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 150.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 12 308.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 745.00 | 12 458.00 | | 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 835.00 | 31 957.00 | | 37 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 553.00 | 1 139.00 | | 11 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 431.00 | -1 139.00 | | -11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 598.00 | 25 451.00 | | 26 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 060.00 | 11 750.00 | | 16 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | 13 701.00 | | 10 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 308.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 221.00 | 4 114.00 | 23 107.00 | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
ST Autres comptes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |