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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CU Autres participations | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | 27 880.00 | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 138 754.00 | 125 780.00 | | 138 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 922.00 | 44 523.00 | | 34 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 8 329.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 1 871.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 1 800.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 276.00 | 56 523.00 | | 45 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 030.00 | 182 303.00 | | 184 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 276.00 | 21 601.00 | | 45 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 600.00 | 38 000.00 | | 23 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626.00 | 10 120.00 | | 10 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | 27 880.00 | | 12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 142.00 | 118.00 | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | 8 039.00 | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 409.00 | 634.00 | | 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | 653.00 | | 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 419.00 | 9 326.00 | | 9 419.00 |