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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 240.00 | 89 000.00 | 91 240.00 | 180 240.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 246.00 | 89 000.00 | 98 246.00 | 187 246.00 |
CU Autres participations | 180 118.00 | 89 000.00 | 91 118.00 | 180 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 2 043.00 | | 3 194.00 |
DG Autres réserves | 60 678.00 | 38 812.00 | | 60 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 313.00 | 23 018.00 | | -89 313.00 |
DL TOTAL (I) | 72 459.00 | 161 772.00 | | 72 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 889.00 | 25 046.00 | | 14 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 7 156.00 | | 10 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 787.00 | 35 831.00 | | 25 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 246.00 | 197 603.00 | | 98 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 346.00 | 20 942.00 | | 21 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | 30 000.00 | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 813.00 | 6 982.00 | | 92 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 313.00 | 23 018.00 | | -89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 889.00 | 10 448.00 | 4 441.00 | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710.00 | 3 588.00 | 122.00 | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787.00 | 21 346.00 | 4 441.00 | 25 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | 4 641.00 | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 520.00 | 445.00 | | 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | 962.00 | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161.00 | 6 049.00 | | 3 161.00 |