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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 786.00 | | 1 869 786.00 | 1 869 786.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 361.00 | 7 320.00 | 193 041.00 | 200 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 147.00 | 7 320.00 | 2 062 827.00 | 2 070 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 869 786.00 | | 1 869 786.00 | 1 869 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 754.00 | -23 298.00 | | -86 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 720.00 | -63 456.00 | | -46 720.00 |
DL TOTAL (I) | -33 473.00 | 13 246.00 | | -33 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 531.00 | 2 051 705.00 | | 2 086 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 19 080.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 301.00 | 2 070 817.00 | | 2 096 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 827.00 | 2 084 063.00 | | 2 062 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 2 550.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -2 550.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 623.00 | 63 456.00 | | 47 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 720.00 | -63 456.00 | | -46 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 786.00 | | | 1 869 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 786.00 | | | 1 869 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 531.00 | 34 172.00 | 2 052 359.00 | 2 086 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 301.00 | 43 942.00 | 2 052 359.00 | 2 096 301.00 |