| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 786.00 | | 1 869 786.00 | 1 869 786.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 418.00 | 8 631.00 | 1 869 786.00 | 1 878 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 869 786.00 | | 1 869 786.00 | 1 869 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 473.00 | -86 754.00 | | -133 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 816.00 | -46 720.00 | | -39 816.00 |
DL TOTAL (I) | -73 289.00 | -33 473.00 | | -73 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 292.00 | 2 086 531.00 | | 1 928 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 9 737.00 | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 075.00 | 2 096 301.00 | | 1 943 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 786.00 | 2 062 827.00 | | 1 869 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 903.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 775.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -1 872.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600.00 | 903.00 | | 1 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 416.00 | 47 623.00 | | 41 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 816.00 | -46 720.00 | | -39 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 786.00 | | | 1 869 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 786.00 | | | 1 869 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 292.00 | 31 026.00 | 1 897 266.00 | 1 928 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 075.00 | 45 809.00 | 1 897 266.00 | 1 943 075.00 |