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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 268.00 | | 788 268.00 | 788 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 268.00 | | 788 268.00 | 788 268.00 |
BZ Autres créances | 3 349 261.00 | | 3 349 261.00 | 3 349 261.00 |
CF Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 094.00 | | 3 356 094.00 | 3 356 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 362.00 | | 4 144 362.00 | 4 144 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 506.00 | 485 506.00 | | 485 506.00 |
DH Report à nouveau | -28 949.00 | -2 400.00 | | -28 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 667.00 | -26 549.00 | | -1 331 667.00 |
DL TOTAL (I) | -875 110.00 | 456 557.00 | | -875 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010 172.00 | 1 753 576.00 | | 5 010 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 4 080.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 472.00 | 1 757 656.00 | | 5 019 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 362.00 | 2 214 213.00 | | 4 144 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 203.00 | | | 1 318 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824.00 | 22 013.00 | | 5 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 491.00 | 48 563.00 | | 1 337 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 667.00 | -26 549.00 | | -1 331 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 172.00 | 5 010 172.00 | | 5 010 172.00 |
VP Divers | 3 349 261.00 | | | 3 349 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 261.00 | 3 349 261.00 | | 3 349 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 472.00 | 5 019 472.00 | | 5 019 472.00 |