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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 268.00 | | 788 268.00 | 788 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 268.00 | | 788 268.00 | 788 268.00 |
BZ Autres créances | 5 765 025.00 | | 5 765 025.00 | 5 765 025.00 |
CF Disponibilités | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 106.00 | | 5 777 106.00 | 5 777 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 374.00 | | 6 565 374.00 | 6 565 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 506.00 | 485 506.00 | | 485 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 616.00 | -28 949.00 | | -1 360 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 091.00 | -1 331 667.00 | | -34 091.00 |
DL TOTAL (I) | -909 201.00 | -875 110.00 | | -909 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 455.00 | 5 010 172.00 | | 7 465 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 300.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 575.00 | 5 019 472.00 | | 7 474 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 374.00 | 4 144 362.00 | | 6 565 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 318 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031.00 | 5 824.00 | | 10 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 123.00 | 1 337 491.00 | | 44 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 091.00 | -1 331 667.00 | | -34 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 268.00 | | | 788 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 268.00 | | | 788 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 465 455.00 | 7 465 455.00 | | 7 465 455.00 |
VP Divers | 5 765 025.00 | 5 765 025.00 | | 5 765 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 025.00 | 5 765 025.00 | | 5 765 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 575.00 | 7 474 575.00 | | 7 474 575.00 |