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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 882.00 | | 653 882.00 | 653 882.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 559.00 | 64 804.00 | | 102 559.00 |
DL TOTAL (I) | 417 363.00 | 314 804.00 | | 417 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 827.00 | 224 714.00 | | 188 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | 5 249.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 414.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 919.00 | 4 826.00 | | 35 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 519.00 | 235 202.00 | | 236 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 882.00 | 550 007.00 | | 653 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 192.00 | 46 376.00 | | 84 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 1 377.00 | | 16 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 000.00 | 196 001.00 | | 227 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 442.00 | 131 197.00 | | 124 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 559.00 | 64 804.00 | | 102 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 827.00 | 36 499.00 | 152 327.00 | 188 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 134.00 | 112 134.00 | | 112 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 519.00 | 84 192.00 | 152 327.00 | 236 519.00 |