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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 478.00 | | 398 478.00 | 398 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 278.00 | | 899 278.00 | 899 278.00 |
CU Autres participations | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 723.00 | 17 067.00 | | 24 723.00 |
DG Autres réserves | 309 732.00 | 224 264.00 | | 309 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 279.00 | 153 124.00 | | 154 279.00 |
DL TOTAL (I) | 738 733.00 | 644 454.00 | | 738 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 451.00 | 115 206.00 | | 77 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | 16 572.00 | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 562.00 | | 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | 50 005.00 | | 65 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 545.00 | 182 345.00 | | 160 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 278.00 | 826 799.00 | | 899 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 492.00 | 104 894.00 | | 121 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 499.00 | | 30 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 746.00 | 302 000.00 | | 347 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 467.00 | 148 877.00 | | 193 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 279.00 | 153 124.00 | | 154 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
UX Autres créances clients | 205 602.00 | 205 602.00 | | 205 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 451.00 | 38 398.00 | 39 053.00 | 77 451.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 545.00 | 121 492.00 | 39 053.00 | 160 545.00 |