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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 4 963.00 | 9 359.00 | 14 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 322.00 | 4 963.00 | 9 359.00 | 14 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
084 Disponibilités | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
110 Total général Actif | 101 394.00 | 4 963.00 | 96 431.00 | 101 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 377.00 | 76 102.00 | | 95 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 120.00 | 47 098.00 | | 60 120.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 660.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 321.00 | 123 860.00 | | 158 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 308.00 | 54 285.00 | | 68 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | -3 200.00 | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 19 719.00 | 23 494.00 | | 19 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 1 990.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 15 500.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | 6 107.00 | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 2 052.00 | | 2 911.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 811.00 | | |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 794.00 | 103 051.00 | | 127 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 526.00 | 20 810.00 | | 30 526.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 254.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 2 880.00 | | 4 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 639.00 | 17 675.00 | | 25 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 811.00 | | | 2 811.00 |