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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 7 900.00 | 7 032.00 | 14 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 932.00 | 7 900.00 | 7 032.00 | 14 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 275.00 | 658.00 | 26 618.00 | 27 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 322.00 | 658.00 | 120 664.00 | 121 322.00 |
110 Total général Actif | 136 254.00 | 8 558.00 | 127 696.00 | 136 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 379.00 | 95 377.00 | | 116 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 681.00 | 60 120.00 | | 121 681.00 |
222 Production stockée | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 2 823.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 314.00 | 158 321.00 | | 245 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 181.00 | 68 308.00 | | 112 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -2 800.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 965.00 | 19 719.00 | | 27 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 2 718.00 | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 083.00 | 26 000.00 | | 40 083.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | 10 939.00 | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 937.00 | 2 911.00 | | 2 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 658.00 | | | 658.00 |
262 Autres charges | 862.00 | | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 797.00 | 127 794.00 | | 203 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 517.00 | 30 526.00 | | 41 517.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 332.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 4 529.00 | | 5 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 389.00 | 25 639.00 | | 35 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 658.00 | | | 658.00 |