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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 3 912.00 | 8 570.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 2 761.00 | 5 039.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 282.00 | 6 673.00 | 13 609.00 | 20 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 213.00 | 6 673.00 | 28 540.00 | 35 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 12 848.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 126.00 | 13 848.00 | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 393.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 5 397.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 5 376.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 414.00 | 13 166.00 | | 14 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 540.00 | 27 014.00 | | 28 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 446.00 | 85 560.00 | | 171 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 168.00 | 72 712.00 | | 171 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 12 848.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 1 682.00 | 18 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 1 682.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214.00 | 4 459.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 4 459.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |