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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 11 403.00 | 1 079.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471.00 | 7 813.00 | 658.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 953.00 | 19 216.00 | 1 737.00 | 20 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 058.00 | 19 216.00 | 17 842.00 | 37 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DH Report à nouveau | -12 211.00 | -1 591.00 | | -12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | -10 620.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370.00 | 1 915.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 560.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 836.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 7 073.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 472.00 | 15 831.00 | | 15 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 842.00 | 17 746.00 | | 17 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -93.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 175.00 | 141 758.00 | | 129 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 720.00 | 152 378.00 | | 128 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | -10 620.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | 3 711.00 | | 15 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 505.00 | 3 711.00 | | 15 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | | 671.00 | 20 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505.00 | 3 711.00 | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 3 711.00 | | 15 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |