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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 109.00 | 1 820.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 929.00 | 109.00 | 51 820.00 | 51 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 997.00 | 4 756.00 | 35 164.00 | 44 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |